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招商基金旗下两产品将分红除息日为4月10日

本站网址：www.yinlu.net 来源：作者：发布时间：2007-04-11

　　招商基金管理公司今日公告称，其旗下的招商安泰系列基金中的招商安泰股票基金和招商安泰平衡型基金将分别推出本年度第一次分红。根据公告，招商安泰股票基金的收益分配方案为向份额持有人每10份基金份额分配现金红利6元；招商安泰平衡型基金的收益分配方案为向份额持有人每10份基金份额分配现金红利4.20元。

　　上述两只基金分红的权益登记日均为4月9日，除息日为4月10日，红利发放日为4月11日，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为4月10日。

　　

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